有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 334,123 | △638,604 |
| 減価償却費 | 1,085,451 | 807,056 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,079 | 49,656 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,843 | △14,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,533 | △3,086 |
| 支払利息 | 106,397 | 85,745 |
| 為替差損益(△は益) | 20,774 | △12,754 |
| シンジケートローン手数料 | - | 38,641 |
| 株式交付費 | - | 58,631 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △154,590 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △742,492 | 2,106 |
| 固定資産除却損 | 1,129 | 348 |
| 固定資産圧縮損 | 25,668 | 33,731 |
| 補助金収入 | △38,120 | △52,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,878 | 195,467 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 151,463 | △418,956 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △810,451 | △188,412 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △119,271 | 99,796 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △12 | △221,929 |
| その他 | △55,651 | 48,181 |
| 小計 | △218,227 | △130,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,533 | 3,086 |
| 利息の支払額 | △103,838 | △85,875 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △12,103 | △13,391 |
| 補助金の受取額 | 7,662 | 400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △322,974 | △226,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,125 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,064,962 | △328,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 996,642 | 1,090 |
| 補助金収入 | 43,458 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,484 | - |
| その他 | △1,737 | △1,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,009 | △329,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △827,631 | △7,173,494 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,961,358 |
| 株式の発行による収入 | - | 6,514,368 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △126,867 | △130,732 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 668,175 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △286,323 | 2,171,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20,774 | 12,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △453,062 | 1,628,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,346,351 | 2,893,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,893,288 | 4,521,968 |
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