有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,499,572 | △37,870 |
| 減価償却費 | 873,012 | 1,325,942 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △46,810 | 10,344 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,472 | △26,222 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △50,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,752 | △2,013 |
| 支払利息 | 18,955 | 50,043 |
| 為替差損益(△は益) | △19,631 | 13,162 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,529 | - |
| 固定資産除却損 | 9,140 | 19,879 |
| 固定資産圧縮損 | 268,123 | 68,208 |
| シンジケートローン手数料 | 106,171 | 10,919 |
| 補助金収入 | △277,277 | △80,656 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,136 | △1,951,403 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 59,732 | △695,885 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,509,032 | 2,764,399 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,865 | △337,561 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,610 | △5,000 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 999,959 | △1,000,000 |
| その他 | 36,578 | △94,528 |
| 小計 | △1,946,799 | △18,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,752 | 2,013 |
| 利息の支払額 | △17,545 | △51,523 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 20,646 | △23,117 |
| 補助金の受取額 | 3,389 | 1,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,936,556 | △90,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,630,029 | △7,845,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,530 | - |
| 補助金の受取額 | 273,888 | 79,500 |
| その他 | △3,506 | △2,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,356,117 | △7,768,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △105,699 | △12,815 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △29 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △142,756 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,451,543 | 8,687,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,631 | △13,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,821,499 | 815,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,535,756 | 1,714,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,714,256 | ※1 2,529,752 |
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