有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 632,202 | △531,870 |
| 減価償却費 | 493,728 | 624,117 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,659 | 12,987 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,981 | 4,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,959 | △4,150 |
| 支払利息 | 24,488 | 20,416 |
| 為替差損益(△は益) | 24,214 | △1,577 |
| 株式交付費 | - | 37,119 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △57 | - |
| 固定資産除却損 | 1,698 | 11,677 |
| 固定資産圧縮損 | - | 3,766 |
| 補助金収入 | △505 | - |
| 受取保険金 | - | △4,676 |
| スクラップ売却益 | △35 | △5,846 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,306,007 | 352,196 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,620,898 | 602,192 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,108,145 | 1,380,013 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △396,171 | △42,498 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 221,941 | △389 |
| その他 | 28,719 | 157,646 |
| 小計 | △772,818 | 2,615,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,959 | 4,150 |
| 利息の支払額 | △24,447 | △20,387 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,845 | △85,299 |
| 補助金の受取額 | 505 | - |
| 保険金の受取額 | - | 4,676 |
| スクラップ売却による収入 | 35 | 5,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △797,611 | 2,524,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △333,345 | △3,210,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | - |
| その他 | 1,397 | △1,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △331,690 | △3,212,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 6,715,295 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △62 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △123,343 | △138,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △423,343 | 6,276,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24,214 | 1,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,576,859 | 5,590,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,521,968 | 2,945,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,945,108 | 8,535,756 |
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