有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 809 | 1,588 |
| 減価償却費 | 1,703 | 2,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 83 | 10 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △15 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 77 | 74 |
| 為替差損益(△は益) | △35 | △17 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | - |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | 159 | 130 |
| シンジケートローン手数料 | 5 | 44 |
| 補助金収入 | △200 | △140 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,991 | 2,352 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,770 | △1,012 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,099 | 2,012 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 595 | 379 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 663 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 7 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| その他 | 106 | 193 |
| 小計 | 630 | 8,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △77 | △74 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △410 | 17 |
| 補助金の受取額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145 | 8,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,404 | △1,551 |
| 補助金の受取額 | 200 | 137 |
| その他 | 2 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,201 | △1,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,300 | △800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500 | △1,500 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △5 | △43 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 794 | △2,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,225 | 4,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,529 | 1,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,303 | ※1 5,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
