有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △2,657,320 | 334,123 |
| 減価償却費 | 1,401,860 | 1,085,451 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,624 | △1,079 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △34,911 | 17,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,348 | △3,533 |
| 支払利息 | 115,403 | 106,397 |
| 為替差損益(△は益) | △33,938 | 20,774 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △154,590 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △742,492 |
| 固定資産除却損 | 19,380 | 1,129 |
| 固定資産圧縮損 | 44,726 | 25,668 |
| 減損損失 | 1,996,356 | - |
| 補助金収入 | △63,144 | △38,120 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 563,510 | △35,878 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △551,868 | 151,463 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △331,480 | △810,451 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 77,611 | △119,271 |
| その他 | △3,259 | △55,663 |
| 小計 | 537,951 | △218,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,348 | 3,533 |
| 利息の支払額 | △103,757 | △103,838 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,701 | △12,103 |
| 補助金の受取額 | 9,596 | 7,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,437 | △322,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △457,430 | △1,064,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 996,642 |
| 補助金収入 | 35,547 | 43,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 202,484 |
| その他 | 12,007 | △1,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △409,875 | 177,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △534,999 | △827,631 |
| 株式の発行による収入 | 383,800 | - |
| 配当金の支払額 | △1,212 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △81,614 | △126,867 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 71,392 | 668,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △162,633 | △286,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,938 | △20,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △98,133 | △453,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,444,485 | 3,346,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,346,351 | 2,893,288 |
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