有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △709,180 | △2,657,320 |
| 減価償却費 | 1,308,367 | 1,401,860 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △762 | △1,624 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △68,812 | △34,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,769 | △3,348 |
| 支払利息 | 138,283 | 115,403 |
| 為替差損益(△は益) | △22,605 | △33,938 |
| 固定資産除却損 | 100,871 | 19,380 |
| 固定資産圧縮損 | 145,031 | 44,726 |
| 減損損失 | - | 1,996,356 |
| 補助金収入 | △165,140 | △63,144 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △816,754 | 563,510 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △775,236 | △551,868 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 933,562 | △331,480 |
| その他 | 57,339 | 74,351 |
| 小計 | 122,195 | 537,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,769 | 3,348 |
| 利息の支払額 | △132,572 | △103,757 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 523 | △6,701 |
| 補助金の受取額 | 15,626 | 9,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,542 | 440,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △345,744 | △457,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,592 | - |
| 補助金収入 | 170,313 | 35,547 |
| その他 | 2,602 | 12,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,236 | △409,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △146,000 | △534,999 |
| 株式の発行による収入 | 428,750 | 383,800 |
| 自己株式の取得による支出 | △15 | - |
| 配当金の支払額 | △1,268 | △1,212 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △81,614 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 71,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,466 | △162,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,605 | 33,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220,377 | △98,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,224,108 | 3,444,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,444,485 | 3,346,351 |
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