有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,363,394 | △709,180 |
| 減価償却費 | 1,182,269 | 1,308,367 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,755 | △762 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △25,003 | △68,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,274 | △2,769 |
| 支払利息 | 97,575 | 138,283 |
| 為替差損益(△は益) | 32,249 | △22,605 |
| 固定資産除却損 | 11,070 | 100,871 |
| 固定資産圧縮損 | 192,975 | 145,031 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △83,164 | - |
| 債務免除益 | △144,818 | - |
| 補助金収入 | △213,500 | △165,140 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △717,555 | △816,754 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △270,745 | △775,236 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 983,024 | 933,562 |
| その他 | 2,659 | 57,339 |
| 小計 | △339,385 | 122,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,274 | 2,769 |
| 利息の支払額 | △83,478 | △132,572 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △19,296 | 523 |
| 補助金の受取額 | 13,500 | 15,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △425,386 | 8,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △401,819 | △345,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 80,592 |
| 補助金収入 | 500,000 | 170,313 |
| その他 | 1,544 | 2,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,725 | △92,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,520,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,722,950 | △146,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 428,750 |
| 自己株式の取得による支出 | △16 | △15 |
| 配当金の支払額 | △2,745 | △1,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,094,287 | 281,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △32,249 | 22,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,736,376 | 220,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,337,129 | 3,224,108 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 150,602 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,224,108 | 3,444,485 |
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