有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △531,870 | △1,499,572 |
| 減価償却費 | 624,117 | 873,012 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,987 | △46,810 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,859 | 24,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,150 | △3,752 |
| 支払利息 | 20,416 | 18,955 |
| 為替差損益(△は益) | △1,577 | △19,631 |
| 株式交付費 | 37,119 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △3,529 |
| 固定資産除却損 | 11,677 | 9,140 |
| 固定資産圧縮損 | 3,766 | 268,123 |
| シンジケートローン手数料 | 4,483 | 106,171 |
| 補助金収入 | - | △277,277 |
| 受取保険金 | △4,676 | - |
| スクラップ売却益 | △5,846 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 352,196 | 24,136 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 602,192 | 59,732 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,380,013 | △2,509,032 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △42,498 | △5,865 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △389 | △1,610 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 999,959 |
| その他 | 157,743 | 36,578 |
| 小計 | 2,620,562 | △1,946,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,150 | 3,752 |
| 利息の支払額 | △20,387 | △17,545 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △85,299 | 20,646 |
| 補助金の受取額 | - | 3,389 |
| 保険金の受取額 | 4,676 | - |
| スクラップ売却による収入 | 5,846 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,529,548 | △1,936,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,210,905 | △7,630,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,530 |
| 補助金の受取額 | - | 273,888 |
| その他 | △1,721 | △3,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,212,626 | △7,356,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △4,579 | △105,699 |
| 株式の発行による収入 | 6,715,295 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △62 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △138,504 | △142,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,272,148 | 2,451,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,577 | 19,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,590,647 | △6,821,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,945,108 | 8,535,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,535,756 | ※1 1,714,256 |
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