有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △37,870 | 809,611 |
| 減価償却費 | 1,325,942 | 1,703,082 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,344 | 83,672 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △26,222 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △50,427 | △15,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,013 | △2,430 |
| 支払利息 | 50,043 | 77,203 |
| 為替差損益(△は益) | 13,162 | △35,782 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,550 |
| 固定資産除却損 | 19,879 | 3,468 |
| 固定資産圧縮損 | 68,208 | 159,571 |
| シンジケートローン手数料 | 10,919 | 5,521 |
| 補助金収入 | △80,656 | △200,040 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,951,403 | △3,991,204 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △695,885 | △2,770,601 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,764,399 | 4,099,039 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △337,561 | 595,562 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △5,000 | 7,000 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,000,000 | △9 |
| その他 | △94,528 | 106,665 |
| 小計 | △18,671 | 630,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,013 | 2,430 |
| 利息の支払額 | △51,523 | △77,195 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △23,117 | △410,199 |
| 補助金の受取額 | 1,156 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △90,142 | 145,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,845,801 | △2,404,576 |
| 補助金の受取額 | 79,500 | 200,000 |
| その他 | △2,053 | 2,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,768,354 | △2,201,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △1,500,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △12,815 | △5,699 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,687,155 | 794,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,162 | 35,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 815,496 | △1,225,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,714,256 | 2,529,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,529,752 | ※1 1,303,833 |
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