有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,763 | 92 |
| 減価償却費 | 2,136 | 2,126 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 68 | △90 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △190 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 |
| 支払利息 | 66 | 91 |
| 為替差損益(△は益) | △125 | 9 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | - |
| 固定資産売却益 | - | △2 |
| 固定資産売却損 | - | 1 |
| 固定資産除却損 | 35 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 87 | 1,095 |
| 支払手数料 | 11 | 8 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 21 |
| 補助金収入 | △100 | △1,281 |
| 受取補償金 | - | △303 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 517 | 1,043 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,440 | 612 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,008 | △3,012 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △439 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △608 | △54 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △0 | 0 |
| その他 | △153 | △359 |
| 小計 | 3,933 | △455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | △66 | △91 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △431 | △353 |
| 補助金の受取額 | - | 0 |
| 補償金の受取額 | - | 1,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,439 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △636 | △1,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
| 補助金の受取額 | 100 | 1,281 |
| その他 | △0 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △536 | △416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500 | △1,500 |
| 手数料の支払額 | △11 | △10 |
| 配当金の支払額 | - | △129 |
| リース債務の返済による支出 | - | △35 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,512 | △2,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | △9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,516 | △2,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,806 | 7,322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,322 | ※1 4,894 |
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