有価証券報告書-第40期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,338,847 | 1,400,035 | |||||||||
| 減価償却費 | 225,148 | 207,587 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,951 | 12,365 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 59,148 | 50,704 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 43,440 | △51,937 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △4,495 | 5,409 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,930 | △3,758 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,785 | 18,141 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,767 | △144,785 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,775 | 23,295 | |||||||||
| その他 | 13,199 | 42,549 | |||||||||
| 小計 | 1,740,665 | 1,559,612 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,455 | 3,286 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △417,260 | △361,162 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,327,861 | 1,201,736 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,800,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △59,173 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,516 | △64,717 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,739 | |||||||||
| その他 | △15,629 | 1,802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △449,146 | △74,827 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △616,076 | △825,190 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 102 | 1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △259,305 | △275,154 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △875,279 | △1,100,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,435 | 26,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,962,697 | 1,966,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,966,133 | ※1 1,992,698 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
