有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,130,475 | 1,233,238 | |||||||||
| 減価償却費 | 219,803 | 195,108 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 222 | 6,720 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 19,337 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 27,418 | 51,485 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 53,980 | 56,200 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 3,723 | 142 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,862 | △6,495 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,680 | 9,701 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 114,753 | △80,641 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,819 | 66,487 | |||||||||
| その他 | 117,485 | 50,992 | |||||||||
| 小計 | 1,538,499 | 1,602,278 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,381 | 6,016 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △345,836 | △381,524 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197,044 | 1,226,771 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,500,000 | △1,700,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △150,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 565 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,755 | △37,474 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,250 | △249,025 | |||||||||
| その他 | △2,804 | △25,601 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,581,809 | △661,535 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,716 | △5,585 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 112 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △197,136 | △235,672 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △202,853 | △241,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △587,618 | 324,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,226,225 | 1,638,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,638,607 | ※1 1,962,697 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
