有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 960,043 | 1,130,475 | |||||||||
| 減価償却費 | 284,778 | 219,803 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,246 | 222 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 8,953 | 27,418 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 42,190 | 53,980 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △1,284 | 3,723 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,355 | △4,862 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,713 | △79,680 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △36,648 | 114,753 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,911 | △44,819 | |||||||||
| その他 | 90,950 | 117,485 | |||||||||
| 小計 | 1,330,072 | 1,538,499 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,991 | 4,381 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △383,631 | △345,836 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,432 | 1,197,044 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △2,500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,325 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,555 | △21,755 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| その他 | △9,422 | △60,054 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,652 | △1,581,809 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △812,361 | △5,716 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △211,281 | △197,136 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,023,642 | △202,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △180,863 | △587,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,407,088 | 2,226,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,226,225 | ※1 1,638,607 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
