有価証券報告書-第43期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,657,447 | 2,019,639 | |||||||||
| 減価償却費 | 174,079 | 215,351 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | △26 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,528 | 8,528 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 53,107 | 4,103 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △21,123 | 65,835 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,250 | △1,250 | |||||||||
| 製品自主回収関連費用引当金の増減額(△は減少) | - | 90,499 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,124 | △4,744 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,544 | △214,291 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △193,386 | △159,496 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 67,294 | △50,858 | |||||||||
| 受取補償金 | △45,859 | - | |||||||||
| その他 | 67,471 | 321,901 | |||||||||
| 小計 | 1,788,250 | 2,295,191 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,678 | 4,343 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △446,769 | △656,714 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 33,000 | 17,444 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,378,159 | 1,660,265 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000,000 | △3,500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 136 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △551,499 | △862,688 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 53,603 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,059 | △48,005 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 15,170 | |||||||||
| その他 | △78,993 | △2,326 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,420 | △1,294,110 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △13,672 | △846,165 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 369 | 64 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △322,003 | △353,686 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,333 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 765,574 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △331,973 | △434,213 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 957,765 | △68,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,429,513 | 3,387,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,387,279 | ※1 3,319,221 | |||||||||
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