有価証券報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,953,276 | 1,834,247 | |||||||||
| 減価償却費 | 344,968 | 367,419 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 99 | 580 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,730 | 18,437 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,562 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △26,330 | △56,191 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 42,267 | 38,179 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,631 | △7,723 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 62,989 | △183,549 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △108,799 | △297,141 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,372 | △28,904 | |||||||||
| その他 | 398,833 | △105,950 | |||||||||
| 小計 | 2,740,777 | 1,580,965 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,322 | 7,462 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △576,035 | △589,866 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 400 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,168,464 | 998,561 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000,000 | △4,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,253,033 | △317,993 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,250 | △22,499 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △931 | △9,359 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,296 | 11,862 | |||||||||
| その他 | △1,291 | △1,424 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,212,210 | △389,415 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △19,314 | △623,444 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 230 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △466,542 | △513,077 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △485,842 | △1,136,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 470,412 | △527,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,224,210 | 3,694,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,694,622 | ※1 3,167,478 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
