有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,400,035 | 1,491,908 | |||||||||
| 減価償却費 | 207,587 | 204,262 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,365 | 24,070 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 50,704 | 53,920 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △51,937 | 60,986 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 5,409 | 167 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,758 | △4,404 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,141 | 84,898 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △144,785 | △185,671 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,295 | 2,603 | |||||||||
| その他 | 42,549 | 127,404 | |||||||||
| 小計 | 1,559,612 | 1,860,145 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,286 | 3,903 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △361,162 | △563,538 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,201,736 | 1,300,510 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000,000 | △2,500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △59,173 | △9,369 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 19,452 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,717 | △76,587 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,739 | △8,770 | |||||||||
| その他 | 1,802 | △38,451 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,827 | △563,727 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △825,190 | △7,418 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 111 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △275,154 | △292,661 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,100,343 | △299,968 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,565 | 436,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,966,133 | 1,992,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,992,698 | ※1 2,429,513 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
