有価証券報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,834,247 | 2,038,039 | |||||||||
| 減価償却費 | 367,419 | 310,187 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 580 | △665 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,437 | 16,950 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,562 | △1,562 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △56,191 | △108,637 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38,179 | 35,491 | |||||||||
| システム障害対応費用引当金の増減額(△は減少) | - | 27,015 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,723 | △57,091 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △183,304 | △83,716 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △297,141 | 2,019 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,904 | △24,301 | |||||||||
| 違約金収入 | △3,623 | △6,072 | |||||||||
| その他 | △105,950 | 121,217 | |||||||||
| 小計 | 1,577,586 | 2,268,873 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,462 | 56,879 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △589,866 | △547,352 | |||||||||
| 違約金の受取額 | 3,378 | 6,264 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,561 | 1,784,665 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,000,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,064 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △317,993 | △105,833 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,499 | △117,926 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △9,359 | △25,100 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 11,862 | 20 | |||||||||
| その他 | △1,424 | △1,548 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △389,415 | △845,324 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △623,444 | △1,891 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 230 | 55 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △513,077 | △554,277 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,136,290 | △556,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △527,144 | 383,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,694,622 | 3,167,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,167,478 | ※1 3,550,705 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
