有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,491,908 | 1,657,447 | |||||||||
| 減価償却費 | 204,262 | 174,079 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 19 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,070 | 15,528 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 53,920 | 53,107 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 60,986 | △21,123 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,250 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 167 | 1,098 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,404 | △4,124 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 84,898 | 16,544 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △185,671 | △193,386 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,603 | 67,294 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △45,859 | |||||||||
| その他 | 127,404 | 66,372 | |||||||||
| 小計 | 1,860,145 | 1,788,250 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,903 | 3,678 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △563,538 | △446,769 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 33,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,510 | 1,378,159 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,500,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,369 | △50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,452 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,587 | △551,499 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,770 | △8,059 | |||||||||
| その他 | △38,451 | △78,862 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △563,727 | △88,420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7,418 | △13,672 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 111 | 369 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △292,661 | △322,003 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,333 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △299,968 | △331,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 436,815 | 957,765 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,992,698 | 2,429,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,429,513 | ※1 3,387,279 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
