有価証券報告書-第44期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,019,639 | 2,148,506 | |||||||||
| 減価償却費 | 215,351 | 281,197 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26 | 53 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,528 | △351 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,103 | 809 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 65,835 | 73,551 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,250 | - | |||||||||
| 製品自主回収関連費用引当金の増減額(△は減少) | 90,499 | △90,499 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,744 | △4,955 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △214,291 | △52,997 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △159,496 | △374,980 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △50,858 | 355 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △98,234 | |||||||||
| その他 | 321,901 | △212,667 | |||||||||
| 小計 | 2,295,191 | 1,669,787 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,343 | 4,600 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △656,714 | △471,736 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 17,444 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 98,234 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,660,265 | 1,300,885 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,500,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △862,688 | △908,685 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,603 | 269 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,005 | △32,736 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △126 | △38,487 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 15,170 | 230 | |||||||||
| その他 | △2,200 | 6,011 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,294,110 | △473,399 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △846,165 | △492,059 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 64 | 11 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △353,686 | △429,631 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 765,574 | - | |||||||||
| その他 | - | △818 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △434,213 | △922,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △68,057 | △95,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,387,279 | 3,319,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,319,221 | ※1 3,224,210 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
