有価証券報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 894,952 | 960,043 | |||||||||
| 減価償却費 | 327,974 | 284,778 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,522 | 6,246 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,049 | - | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | 8,953 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 44,390 | 42,190 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 16,142 | △1,284 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,286 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,290 | △4,355 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △129,167 | △54,713 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,050 | △36,648 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54,476 | 33,911 | |||||||||
| その他 | 29,056 | 90,950 | |||||||||
| 小計 | 1,251,769 | 1,330,072 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,639 | 3,991 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △365,037 | △383,631 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890,371 | 950,432 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,344 | 1,325 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △153,911 | △49,555 | |||||||||
| その他 | △10,983 | △9,422 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △201,550 | △107,652 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △959 | △812,361 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △173,259 | △211,281 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △174,215 | △1,023,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 514,606 | △180,863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,892,481 | 2,407,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,407,088 | ※1 2,226,225 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
