有価証券報告書-第45期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,148,506 | 1,953,276 | |||||||||
| 減価償却費 | 281,197 | 344,968 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53 | 99 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △351 | 21,730 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 809 | △26,330 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 73,551 | 42,267 | |||||||||
| 製品自主回収関連費用引当金の増減額(△は減少) | △90,499 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,955 | △3,631 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,997 | 62,989 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △374,980 | △108,799 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 355 | 55,372 | |||||||||
| 補助金収入 | △98,234 | △400 | |||||||||
| その他 | △212,667 | 399,233 | |||||||||
| 小計 | 1,669,787 | 2,740,777 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,600 | 3,322 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △471,736 | △576,035 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 98,234 | 400 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,885 | 2,168,464 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 150,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △908,685 | △1,253,033 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,736 | △9,250 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △38,487 | △931 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 230 | 2,296 | |||||||||
| その他 | 6,280 | △1,291 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △473,399 | △1,212,210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △492,059 | △19,314 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 13 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △429,631 | △466,542 | |||||||||
| その他 | △818 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △922,496 | △485,842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △95,010 | 470,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,319,221 | 3,224,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,224,210 | ※1 3,694,622 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
