有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,010,230 | 1,180,901 |
| 減価償却費 | 43,747 | 38,318 |
| 株式報酬費用 | 26,534 | 29,803 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,726 | 5,648 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 948 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86,786 | △98,379 |
| 固定資産除却損 | 2,122 | 4 |
| 新株予約権戻入益 | △9,444 | △1,081 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △261,544 | △213,130 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △70,292 | △149,773 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,713 | 143,472 |
| その他 | △1,738 | △53,062 |
| 小計 | 691,266 | 883,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,315 | 80,735 |
| 法人税等の支払額 | △284,086 | △264,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,495 | 699,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,079 | △29,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,160 | △129,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,462 | △12,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200,019 |
| その他 | △1,893 | △919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,596 | 27,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △271,205 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 56,994 | 29,301 |
| 配当金の支払額 | △462,464 | △459,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △676,674 | △430,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △242,775 | 296,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,039,857 | 3,797,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,797,082 | ※ 4,093,461 |
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