有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 764,073 | 725,267 |
| 減価償却費 | 84,279 | 48,694 |
| 株式報酬費用 | 23,573 | 19,649 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,428 | 1,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | △183,680 | △195,867 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,818 | △170,301 |
| 新株予約権戻入益 | △3,482 | △1,717 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,823,044 | △35,235 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 414,264 | 98,502 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △172,845 | △11,783 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △11,106 | 139,433 |
| その他 | 14,625 | △30,640 |
| 小計 | 2,734,499 | 587,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,826 | 161,740 |
| 法人税等の支払額 | △345,683 | △79,453 |
| 法人税等の還付額 | - | 14,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,539,641 | 684,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,432 | △106,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,001 | △25,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,480 | △12,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,416 | 307,854 |
| その他 | 6,254 | 4,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,757 | 166,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △297,718 | △121 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,222 | 2,430 |
| 配当金の支払額 | △527,554 | △460,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △824,050 | △457,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,735,349 | 393,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,729,968 | 5,465,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,465,317 | ※ 5,858,780 |
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