有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,243,726 | 1,037,549 | |||||||||
| 減価償却費 | 39,940 | 45,617 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 9,066 | 6,401 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,050 | △1,250 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,010 | 65,000 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10,619 | 5,831 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38,748 | △47,068 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △47,539 | △18,350 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 385 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △428,748 | 1,078,950 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,745 | 12,719 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70,172 | 24,731 | |||||||||
| その他 | △8,239 | △32,482 | |||||||||
| 小計 | 703,602 | 2,177,649 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34,651 | 42,054 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △413,112 | △432,655 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,142 | 1,787,048 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,733 | △62,579 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,573 | △1,631 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,482 | △112,461 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △13,062 | △5,737 | |||||||||
| その他 | △2,963 | 374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,815 | △182,035 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,817 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △481,688 | △471,112 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △147,907 | △327,284 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △629,595 | △795,579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △385,269 | 809,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,273,636 | 2,888,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,888,366 | ※1 3,697,800 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
