有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,048,301 | 1,010,230 |
| 減価償却費 | 47,583 | 43,747 |
| 株式報酬費用 | 29,040 | 26,534 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,700 | 1,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87,980 | △86,786 |
| 固定資産除却損 | 399 | 2,122 |
| 新株予約権戻入益 | - | △9,444 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,725 | △261,544 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,466 | △70,292 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52,153 | 36,713 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △7,440 | - |
| その他 | 28,906 | △1,738 |
| 小計 | 993,698 | 691,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,516 | 71,315 |
| 法人税等の支払額 | △415,994 | △284,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,220 | 478,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,199 | △17,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △13,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,482 | △12,462 |
| その他 | △10,570 | △1,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,252 | △44,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △271,205 |
| 自己株式の処分による収入 | 12,882 | 56,994 |
| 配当金の支払額 | △467,044 | △462,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △454,162 | △676,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 126,806 | △242,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,913,051 | 4,039,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,039,857 | ※ 3,797,082 |
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