有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,166,334 | 1,073,523 |
| 減価償却費 | 117,508 | 99,734 |
| 株式報酬費用 | 30,068 | 26,611 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,282 | △1,035 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | △125,463 | △110,197 |
| 固定資産売却益 | - | △240 |
| 固定資産除却損 | 65 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | △1,219 | △3,504 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △390,138 | △657,344 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △529,188 | 190,923 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 266,902 | 33,591 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △129,429 | △56,203 |
| その他 | 8,025 | △45,093 |
| 小計 | 415,793 | 550,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,890 | 90,047 |
| 法人税等の支払額 | △268,119 | △276,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,564 | 363,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △117,231 | △29,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,401 | △2,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,480 | △12,480 |
| その他 | 1,078 | 2,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △152,034 | △40,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △153 | △217 |
| 自己株式の処分による収入 | 19,821 | 15,982 |
| 配当金の支払額 | △461,871 | △462,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △442,204 | △447,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △343,674 | △123,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,536,758 | 4,193,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,193,083 | ※ 4,069,152 |
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