有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,181,928 | 1,048,301 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,558 | 47,583 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 23,508 | 29,040 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,750 | △4,700 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △286,080 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,860 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61,225 | △87,980 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 399 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △11,107 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △130,844 | △25,725 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 58,048 | 17,466 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,782 | △52,153 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 285,882 | △7,440 | |||||||||
| その他 | △28,601 | 28,906 | |||||||||
| 小計 | 1,079,894 | 993,698 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 50,288 | 72,516 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △345,557 | △415,994 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,625 | 650,220 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,568 | △46,199 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,745 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △108,290 | △12,482 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △375 | - | |||||||||
| その他 | 775 | △10,570 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,203 | △69,252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 23,801 | 12,882 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △465,972 | △467,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △442,171 | △454,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 215,250 | 126,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,697,800 | 3,913,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,913,051 | ※1 4,039,857 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
