有価証券報告書-第51期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,073,523 | 1,340,167 |
| 減価償却費 | 99,734 | 117,136 |
| 株式報酬費用 | 26,611 | 21,953 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,035 | 7,815 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 78 | △313 |
| 受取利息及び受取配当金 | △110,197 | △130,903 |
| 固定資産売却益 | △240 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 820 |
| 新株予約権戻入益 | △3,504 | △1,158 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △657,344 | △424,492 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 190,923 | △58,145 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,591 | △405,900 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △56,203 | △61,911 |
| その他 | △45,093 | △72,514 |
| 小計 | 550,844 | 332,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,047 | 107,444 |
| 法人税等の支払額 | △276,977 | △259,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,914 | 180,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,174 | △85,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,027 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,480 | △12,480 |
| その他 | 2,733 | 4,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,682 | △93,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △217 | △103 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,982 | 40,573 |
| 配当金の支払額 | △462,928 | △466,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △447,163 | △425,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △123,931 | △339,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,193,083 | 4,069,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,069,152 | ※ 3,729,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
