有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,155,472 | 1,166,334 |
| 減価償却費 | 76,442 | 117,508 |
| 株式報酬費用 | 28,905 | 30,068 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,498 | 2,282 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △760 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △130,369 | △125,463 |
| 固定資産除却損 | 1,002 | 65 |
| 新株予約権戻入益 | △1,227 | △1,219 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 187,172 | △390,138 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △49,931 | △529,188 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,934 | 266,902 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 19,220 | △129,429 |
| その他 | 4,031 | 8,025 |
| 小計 | 1,246,526 | 415,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,468 | 102,890 |
| 法人税等の支払額 | △387,199 | △268,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966,794 | 250,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,103 | △117,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,578 | △23,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,480 | △12,480 |
| その他 | 2,348 | 1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,812 | △152,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △94 | △153 |
| 自己株式の処分による収入 | 28,549 | 19,821 |
| 配当金の支払額 | △461,140 | △461,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △432,685 | △442,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 443,296 | △343,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,093,461 | 4,536,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,536,758 | ※ 4,193,083 |
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