有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,180,901 | 1,155,472 |
| 減価償却費 | 38,318 | 76,442 |
| 株式報酬費用 | 29,803 | 28,905 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,648 | △2,498 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 948 | △760 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98,379 | △130,369 |
| 固定資産除却損 | 4 | 1,002 |
| 新株予約権戻入益 | △1,081 | △1,227 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △213,130 | 187,172 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △149,773 | △49,931 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 143,472 | △40,934 |
| その他 | △53,062 | 23,252 |
| 小計 | 883,669 | 1,246,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,735 | 107,468 |
| 法人税等の支払額 | △264,973 | △387,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,431 | 966,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,805 | △64,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △129,181 | △16,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,480 | △12,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,019 | - |
| その他 | △919 | 2,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,633 | △90,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △94 |
| 自己株式の処分による収入 | 29,301 | 28,549 |
| 配当金の支払額 | △459,988 | △461,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △430,686 | △432,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 296,378 | 443,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,797,082 | 4,093,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,093,461 | ※ 4,536,758 |
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