有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,340,167 | 764,073 |
| 減価償却費 | 117,136 | 84,279 |
| 株式報酬費用 | 21,953 | 23,573 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,815 | △11,428 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △313 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △130,903 | △183,680 |
| 固定資産除却損 | 820 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,818 |
| 新株予約権戻入益 | △1,158 | △3,482 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △424,492 | 1,823,044 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △58,145 | 414,264 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △405,900 | △172,845 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △61,911 | △11,106 |
| その他 | △72,514 | 14,625 |
| 小計 | 332,551 | 2,734,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,444 | 150,826 |
| 法人税等の支払額 | △259,987 | △345,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,009 | 2,539,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,423 | △12,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,480 | △12,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 47,416 |
| その他 | 4,292 | 6,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,610 | 19,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △103 | △297,718 |
| 自己株式の処分による収入 | 40,573 | 1,222 |
| 配当金の支払額 | △466,051 | △527,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △425,582 | △824,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △339,183 | 1,735,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,069,152 | 3,729,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,729,968 | ※ 5,465,317 |
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