有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成26年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)商品関連
(注)時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
(2)通貨関連
(注) 時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)商品関連
(注)時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
(2)通貨関連
(注) 時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)商品関連
| 取引の区分及び種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) | |
| 市場取引以外の取引 | |||||
| 商品スワップ取引 | |||||
| 原油・石油製品 | 607 | - | 1 | 1 |
(注)時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
(2)通貨関連
| 取引の区分及び種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
| 市場取引以外の取引 | |||||
| 為替予約取引 | |||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 132 | - | △0 | △0 |
(注) 時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | |
| 為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | |||||
| 買建 | ||||||
| 米ドル | 買掛金 | 6 | - | △0 |
(注) 時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)商品関連
| 取引の区分及び種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) | |
| 市場取引以外の取引 | |||||
| 商品スワップ取引 | |||||
| 原油・石油製品 | 57 | - | 0 | 0 |
(注)時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
(2)通貨関連
| 取引の区分及び種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
| 市場取引以外の取引 | |||||
| 為替予約取引 | |||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 116 | - | 0 | 0 |
(注) 時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | |
| 為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | |||||
| 売建 | ||||||
| 米ドル | 売掛金 | 23 | - | △0 |
(注) 時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。