有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/24 11:19
【資料】
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【項目】
124項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成26年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)商品関連
取引の区分及び種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価(百万円)評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引
商品スワップ取引
原油・石油製品607-11

(注)時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
(2)通貨関連
取引の区分及び種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建
米ドル132-△0△0

(注) 時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
為替予約等の
振当処理
為替予約取引
買建
米ドル買掛金6-△0

(注) 時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)商品関連
取引の区分及び種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価(百万円)評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引
商品スワップ取引
原油・石油製品57-00

(注)時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
(2)通貨関連
取引の区分及び種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建
米ドル116-00

(注) 時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
為替予約等の
振当処理
為替予約取引
売建
米ドル売掛金23-△0

(注) 時価の算定方法 取扱金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。