有価証券報告書-第145期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

30.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1)財務活動項目の調整表
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

(単位:百万円)
	2019年 1月1日 残高	会計方針の変更による累積的影響額	キャッシュ・フロー	非資金変動			2019年 12月31日 残高
				取得	新規リース	その他
短期借入金	30,841	-	25,511	-	-	△1,164	55,188
コマーシャル・ペーパー	-	-	17,000	-	-	-	17,000
長期借入金	179,654	-	△51,889	-	-	△1,016	126,749
社債	49,893	-	△9,000	-	-	41	40,933
リース負債	4,816	22,876	△6,392	-	11,275	△103	32,472
金融負債	265,203	22,876	△24,770	-	11,275	△2,242	272,342

当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(単位:百万円)
	2020年 1月1日 残高	会計方針の変更による累積的影響額	キャッシュ・フロー	非資金変動			2020年 12月31日 残高
				取得	新規リース	その他
短期借入金	55,188	-	17	-	-	△2,289	52,916
コマーシャル・ペーパー	17,000	-	△17,000	-	-	-	-
長期借入金	126,749	-	△9,995	-	-	△2,753	114,000
社債	40,933	-	-	-	-	△24	40,909
リース負債	32,472	-	△7,073	-	7,635	△519	32,515
金融負債	272,342	-	△34,051	-	7,635	△5,586	240,340