有価証券報告書-第145期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
30.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1)財務活動項目の調整表
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(1)財務活動項目の調整表
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:百万円) | |||||||
2019年 1月1日 残高 | 会計方針の変更による累積的影響額 | キャッシュ・フロー | 非資金変動 | 2019年 12月31日 残高 | |||
取得 | 新規リース | その他 | |||||
短期借入金 | 30,841 | - | 25,511 | - | - | △1,164 | 55,188 |
コマーシャル・ペーパー | - | - | 17,000 | - | - | - | 17,000 |
長期借入金 | 179,654 | - | △51,889 | - | - | △1,016 | 126,749 |
社債 | 49,893 | - | △9,000 | - | - | 41 | 40,933 |
リース負債 | 4,816 | 22,876 | △6,392 | - | 11,275 | △103 | 32,472 |
金融負債 | 265,203 | 22,876 | △24,770 | - | 11,275 | △2,242 | 272,342 |
当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円) | |||||||
2020年 1月1日 残高 | 会計方針の変更による累積的影響額 | キャッシュ・フロー | 非資金変動 | 2020年 12月31日 残高 | |||
取得 | 新規リース | その他 | |||||
短期借入金 | 55,188 | - | 17 | - | - | △2,289 | 52,916 |
コマーシャル・ペーパー | 17,000 | - | △17,000 | - | - | - | - |
長期借入金 | 126,749 | - | △9,995 | - | - | △2,753 | 114,000 |
社債 | 40,933 | - | - | - | - | △24 | 40,909 |
リース負債 | 32,472 | - | △7,073 | - | 7,635 | △519 | 32,515 |
金融負債 | 272,342 | - | △34,051 | - | 7,635 | △5,586 | 240,340 |