有価証券報告書-第147期(2022/01/01-2022/12/31)

30.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1)財務活動項目の調整表
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:百万円)
	2021年 1月1日 残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			2021年 12月31日 残高
			取得	新規リース	その他
短期借入金	52,916	△2,163	-	-	△38	50,714
長期借入金	114,000	△24,930	-	-	6,515	95,585
社債	40,909	△10,000	-	-	26	30,935
リース負債	32,515	△7,261	-	13,540	1,794	40,588
金融負債	240,340	△44,354	-	13,540	8,297	217,823

当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:百万円)
	2022年 1月1日 残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			2022年 12月31日 残高
			取得	新規リース	その他
短期借入金	50,714	34,460	-	-	701	85,875
長期借入金	95,585	△5,971	-	-	7,393	97,008
コマーシャルペーパー	-	7,000	-	-	-	7,000
社債	30,935	18,000	-	-	△117	48,818
リース負債	40,588	△6,609	-	6,299	1,299	41,578
金融負債	217,823	46,881	-	6,299	9,277	280,279