訂正有価証券報告書-第146期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

30.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1)財務活動項目の調整表
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(単位:百万円)
	2020年 1月1日 残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			2020年 12月31日 残高
			取得	新規リース	その他
短期借入金	55,188	17	-	-	△2,289	52,916
コマーシャル・ペーパー	17,000	△17,000	-	-	-	-
長期借入金	126,749	△9,995	-	-	△2,753	114,000
社債	40,933	-	-	-	△24	40,909
リース負債	32,472	△7,073	-	7,635	△519	32,515
金融負債	272,342	△34,051	-	7,635	△5,586	240,340

当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:百万円)
	2021年 1月1日 残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			2021年 12月31日 残高
			取得	新規リース	その他
短期借入金	52,916	△2,163	-	-	△38	50,714
長期借入金	114,000	△24,930	-	-	6,515	95,585
社債	40,909	△10,000	-	-	26	30,935
リース負債	32,515	△7,261	-	13,540	1,794	40,588
金融負債	240,340	△44,354	-	13,540	8,297	217,823