訂正有価証券報告書-第150期(2025/01/01-2025/12/31)

31.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)
	2024年 1月1日 残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			2024年 12月31日 残高
			取得	新規リース	その他
短期借入金	46,192	4,801	-	-	△1,587	49,405
長期借入金	383,318	△37,964	-	-	3,392	348,746
社債	39,847	-	-	-	23	39,870
リース負債	48,732	△10,036	-	8,055	1,854	48,605
金融負債	518,089	△43,198	-	8,055	3,681	486,626

当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:百万円)
	2025年 1月1日 残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			2025年 12月31日 残高
			取得	新規リース	その他
短期借入金	49,405	15,610	-	-	△671	64,344
長期借入金	348,746	86,837	-	-	△4,050	431,533
社債	39,870	-	-	-	23	39,893
リース負債	48,605	△9,751	-	16,289	△2,128	53,015
金融負債	486,626	92,697	-	16,289	△6,827	588,785