有価証券報告書-第148期(2023/01/01-2023/12/31)

30.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1)財務活動項目の調整表
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:百万円)
	2022年 1月1日 残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			2022年 12月31日 残高
			取得	新規リース	その他
短期借入金	50,714	34,460	-	-	701	85,875
長期借入金	95,585	△5,971	-	-	7,393	97,008
コマーシャルペーパー	-	7,000	-	-	-	7,000
社債	30,935	18,000	-	-	△117	48,818
リース負債	40,588	△6,609	-	6,299	1,299	41,578
金融負債	217,823	46,881	-	6,299	9,277	280,279

当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:百万円)
	2023年 1月1日 残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			2023年 12月31日 残高
			取得	新規リース	その他
短期借入金	85,875	△41,646	-	-	1,963	46,192
長期借入金	97,008	284,806	-	-	1,504	383,318
コマーシャルペーパー	7,000	△7,000	-	-	-	-
社債	48,818	△9,000	-	-	29	39,847
リース負債	41,578	△9,651	-	10,064	6,741	48,732
金融負債	280,279	217,509	-	10,064	10,236	518,089