有価証券報告書-第98期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 91,392 | 169,418 |
| 受取手形 | 1,126 | 917 |
| 売掛金 | ※1 277,590 | ※1 265,357 |
| 有価証券 | 66,286 | 10,000 |
| 商品及び製品 | 34,791 | 31,194 |
| 仕掛品 | 6,328 | 6,089 |
| 原材料及び貯蔵品 | 17,930 | 16,633 |
| 繰延税金資産 | 13,252 | 12,161 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 81,052 | ※1 100,275 |
| 未収入金 | ※1 19,607 | ※1 16,947 |
| その他 | ※1 13,964 | ※1 11,286 |
| 貸倒引当金 | △916 | △9,477 |
| 流動資産合計 | 622,406 | 630,803 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 90,482 | 85,416 |
| 構築物(純額) | 6,401 | 5,826 |
| 機械及び装置(純額) | 45,481 | 42,284 |
| 車両運搬具(純額) | 899 | 980 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,946 | 8,957 |
| 土地 | 63,215 | 63,096 |
| 建設仮勘定 | 15,519 | 20,939 |
| 有形固定資産合計 | 231,946 | 227,502 |
| 無形固定資産 | 2,601 | 3,459 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 270,895 | 238,370 |
| 関係会社株式 | 668,144 | 673,793 |
| 関係会社出資金 | 137,141 | 137,141 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 81,281 | ※1 53,251 |
| その他 | 9,190 | 5,108 |
| 貸倒引当金 | △11,990 | △5 |
| 投資その他の資産合計 | 1,154,663 | 1,107,660 |
| 固定資産合計 | 1,389,211 | 1,338,622 |
| 資産合計 | 2,011,618 | 1,969,425 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 90,082 | ※1 86,457 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | - |
| 関係会社短期借入金 | - | ※1 12,758 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,160 | 72,343 |
| リース債務 | 182 | 151 |
| 未払金 | ※1 59,687 | ※1 65,455 |
| 未払費用 | ※1 27,406 | ※1 26,815 |
| 未払法人税等 | 34,941 | 7,999 |
| 預り金 | 6,317 | 6,012 |
| リコール関連引当金 | 1,853 | 1,292 |
| その他 | 3,758 | 12,261 |
| 流動負債合計 | 274,390 | 291,547 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 90,000 | 90,000 |
| 関係会社長期借入金 | - | ※1 3,080 |
| 長期借入金 | 72,426 | - |
| リース債務 | 313 | 161 |
| 繰延税金負債 | 32,855 | 18,216 |
| 退職給付引当金 | 44,550 | 45,657 |
| 環境対策引当金 | 2,038 | 1,906 |
| 開発・生産拠点再構築関連引当金 | - | 13,951 |
| 資産除去債務 | 2,225 | 2,250 |
| その他 | 4,323 | 2,500 |
| 固定負債合計 | 248,733 | 177,724 |
| 負債合計 | 523,124 | 469,272 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 126,354 | 126,354 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 122,078 | 122,078 |
| その他資本剰余金 | 946 | 927 |
| 資本剰余金合計 | 123,025 | 123,006 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,278 | 31,278 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 57 | 31 |
| 固定資産圧縮積立金 | 23,163 | 23,782 |
| 別途積立金 | 929,310 | 989,310 |
| 繰越利益剰余金 | 172,171 | 142,709 |
| 利益剰余金合計 | 1,155,982 | 1,187,113 |
| 自己株式 | △56,211 | △56,150 |
| 株主資本合計 | 1,349,149 | 1,380,323 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 136,727 | 118,577 |
| 繰延ヘッジ損益 | 147 | △1,723 |
| 評価・換算差額等合計 | 136,874 | 116,854 |
| 新株予約権 | 2,469 | 2,975 |
| 純資産合計 | 1,488,494 | 1,500,153 |
| 負債純資産合計 | 2,011,618 | 1,969,425 |
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