有価証券報告書-第97期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2014年12月31日) | 当事業年度 (2015年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 86,398 | 91,392 |
| 受取手形 | 1,859 | 1,126 |
| 売掛金 | ※1 333,691 | ※1 277,590 |
| 有価証券 | 25,155 | 66,286 |
| 商品及び製品 | 33,176 | 34,791 |
| 仕掛品 | 6,780 | 6,328 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,573 | 17,930 |
| 繰延税金資産 | 19,615 | 13,252 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 40,843 | ※1 81,052 |
| 未収入金 | ※1 24,077 | ※1 19,607 |
| その他 | ※1 14,441 | ※1 13,964 |
| 貸倒引当金 | △72 | △916 |
| 流動資産合計 | 604,540 | 622,406 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 92,002 | 90,482 |
| 構築物(純額) | 6,426 | 6,401 |
| 機械及び装置(純額) | 46,768 | 45,481 |
| 車両運搬具(純額) | 985 | 899 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,866 | 9,946 |
| 土地 | 63,581 | 63,215 |
| 建設仮勘定 | 18,741 | 15,519 |
| 有形固定資産合計 | 238,371 | 231,946 |
| 無形固定資産 | 2,446 | 2,601 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 260,083 | 270,895 |
| 関係会社株式 | 667,228 | 668,144 |
| 関係会社出資金 | 123,840 | 137,141 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 77,558 | ※1 81,281 |
| その他 | 20,140 | 9,190 |
| 貸倒引当金 | △3,785 | △11,990 |
| 投資その他の資産合計 | 1,145,066 | 1,154,663 |
| 固定資産合計 | 1,385,884 | 1,389,211 |
| 資産合計 | 1,990,424 | 2,011,618 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2014年12月31日) | 当事業年度 (2015年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 104,940 | ※1 90,082 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 20,160 |
| リース債務 | 131 | 182 |
| 未払金 | ※1 73,288 | ※1 59,687 |
| 未払費用 | ※1 30,673 | ※1 27,406 |
| 未払法人税等 | 33,059 | 34,941 |
| 預り金 | 6,079 | 6,317 |
| リコール関連引当金 | 9,310 | 1,853 |
| 国内生産体制再編引当金 | 860 | - |
| その他 | 11,066 | 3,758 |
| 流動負債合計 | 269,411 | 274,390 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 120,000 | 90,000 |
| 長期借入金 | 92,580 | 72,426 |
| リース債務 | 190 | 313 |
| 繰延税金負債 | 50,637 | 32,855 |
| 退職給付引当金 | 33,161 | 44,550 |
| 環境対策引当金 | 2,336 | 2,038 |
| 関係会社事業損失引当金 | 11,324 | - |
| 資産除去債務 | 2,201 | 2,225 |
| その他 | 7,533 | 4,323 |
| 固定負債合計 | 319,964 | 248,733 |
| 負債合計 | 589,375 | 523,124 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 126,354 | 126,354 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 122,078 | 122,078 |
| その他資本剰余金 | 929 | 946 |
| 資本剰余金合計 | 123,008 | 123,025 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,278 | 31,278 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 90 | 57 |
| 固定資産圧縮積立金 | 22,105 | 23,163 |
| 別途積立金 | 919,310 | 929,310 |
| 繰越利益剰余金 | 121,233 | 172,171 |
| 利益剰余金合計 | 1,094,019 | 1,155,982 |
| 自己株式 | △56,366 | △56,211 |
| 株主資本合計 | 1,287,014 | 1,349,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 113,161 | 136,727 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,072 | 147 |
| 評価・換算差額等合計 | 112,089 | 136,874 |
| 新株予約権 | 1,945 | 2,469 |
| 純資産合計 | 1,401,049 | 1,488,494 |
| 負債純資産合計 | 1,990,424 | 2,011,618 |
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