有価証券報告書-第102期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 217,929 | 420,718 |
| 受取手形 | 762 | 1,256 |
| 売掛金 | ※1 264,765 | ※1 241,831 |
| 商品及び製品 | 39,032 | 29,598 |
| 仕掛品 | 6,608 | 5,688 |
| 原材料及び貯蔵品 | 24,258 | 20,859 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 54,700 | ※1 42,046 |
| 未収入金 | ※1 20,580 | ※1 13,871 |
| その他 | ※1 9,064 | ※1 6,779 |
| 貸倒引当金 | △1,572 | △3,332 |
| 流動資産合計 | 636,129 | 779,313 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 88,840 | 90,353 |
| 構築物(純額) | 6,932 | 6,575 |
| 機械及び装置(純額) | 44,953 | 41,380 |
| 車両運搬具(純額) | 1,574 | 1,278 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,934 | 11,461 |
| 土地 | 63,884 | 63,462 |
| 建設仮勘定 | 26,664 | 31,082 |
| 有形固定資産合計 | 246,781 | 245,592 |
| 無形固定資産 | 6,830 | 10,879 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 87,935 | 71,257 |
| 関係会社株式 | 839,145 | 836,414 |
| 関係会社出資金 | 62,941 | 55,377 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 82,899 | ※1 84,681 |
| 繰延税金資産 | 8,950 | 10,720 |
| その他 | 4,149 | 3,173 |
| 貸倒引当金 | △16 | △17 |
| 投資その他の資産合計 | 1,086,005 | 1,061,605 |
| 固定資産合計 | 1,339,617 | 1,318,076 |
| 資産合計 | 1,975,746 | 2,097,389 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 100,561 | ※1 82,338 |
| 短期借入金 | - | 100,000 |
| 関係会社短期借入金 | ※1 22,188 | ※1 233 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 100,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | ※1 246 | ※1 1,341 |
| リース債務 | 160 | 138 |
| 未払金 | ※1 64,831 | ※1 57,963 |
| 未払費用 | ※1 30,262 | ※1 28,684 |
| 未払法人税等 | 27,305 | 15,948 |
| 預り金 | 5,716 | 6,030 |
| その他 | 5,382 | 4,345 |
| 流動負債合計 | 256,654 | 397,018 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 350,000 | 350,000 |
| 関係会社長期借入金 | ※1 1,419 | - |
| リース債務 | 309 | 174 |
| 退職給付引当金 | 50,597 | 49,442 |
| 環境対策引当金 | 848 | 259 |
| 資産除去債務 | 2,687 | 2,881 |
| その他 | 1,078 | 3,530 |
| 固定負債合計 | 406,940 | 406,286 |
| 負債合計 | 663,594 | 803,305 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 126,354 | 126,354 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 122,079 | 122,079 |
| 資本剰余金合計 | 122,079 | 122,079 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,279 | 31,279 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 3 | 0 |
| 固定資産圧縮積立金 | 25,977 | 26,430 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 9,421 | 10,037 |
| 別途積立金 | 989,311 | 789,311 |
| 繰越利益剰余金 | 193,191 | 189,979 |
| 利益剰余金合計 | 1,249,180 | 1,047,037 |
| 自己株式 | △232,329 | △38,656 |
| 株主資本合計 | 1,265,284 | 1,256,814 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 44,107 | 34,558 |
| 繰延ヘッジ損益 | △515 | △414 |
| 評価・換算差額等合計 | 43,592 | 34,144 |
| 新株予約権 | 3,275 | 3,125 |
| 純資産合計 | 1,312,152 | 1,294,084 |
| 負債純資産合計 | 1,975,746 | 2,097,389 |
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