有価証券報告書-第96期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2013年12月31日) | 当事業年度 (2014年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,209 | 86,398 |
| 受取手形 | 1,758 | 1,859 |
| 売掛金 | ※1 326,752 | ※1 333,691 |
| 有価証券 | 45,118 | 25,155 |
| 商品及び製品 | 34,080 | 33,176 |
| 仕掛品 | 7,452 | 6,780 |
| 原材料及び貯蔵品 | 21,155 | 18,573 |
| 繰延税金資産 | 28,839 | 19,615 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 13,263 | ※1 40,843 |
| 未収入金 | ※1 17,551 | ※1 24,077 |
| その他 | ※1 7,776 | ※1 14,441 |
| 貸倒引当金 | △371 | △72 |
| 流動資産合計 | 534,588 | 604,540 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 93,453 | 92,002 |
| 構築物(純額) | 6,916 | 6,426 |
| 機械及び装置(純額) | 53,657 | 46,768 |
| 車両運搬具(純額) | 988 | 985 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,461 | 9,866 |
| 土地 | 65,671 | 63,581 |
| 建設仮勘定 | 18,178 | 18,741 |
| 有形固定資産合計 | 249,327 | 238,371 |
| 無形固定資産 | 1,944 | 2,446 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 297,074 | 260,083 |
| 関係会社株式 | 652,916 | 667,228 |
| 関係会社出資金 | 109,927 | 123,840 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 31,783 | ※1 77,558 |
| その他 | ※1 25,649 | 20,140 |
| 貸倒引当金 | △7,851 | △3,785 |
| 投資その他の資産合計 | 1,109,500 | 1,145,066 |
| 固定資産合計 | 1,360,771 | 1,385,884 |
| 資産合計 | 1,895,359 | 1,990,424 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2013年12月31日) | 当事業年度 (2014年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 98,274 | ※1 104,940 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | - |
| リース債務 | 197 | 131 |
| 未払金 | ※1 65,770 | ※1 73,288 |
| 未払費用 | ※1 31,572 | ※1 30,673 |
| 未払法人税等 | 39,120 | 33,059 |
| 預り金 | ※1 6,050 | 6,079 |
| 米国独占禁止法関連引当金 | 44,790 | - |
| リコール関連引当金 | 22,200 | 9,310 |
| 国内生産体制再編引当金 | 8,582 | 860 |
| その他 | 10,273 | 11,066 |
| 流動負債合計 | 386,832 | 269,411 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 120,000 |
| 長期借入金 | 20,998 | 92,580 |
| リース債務 | 306 | 190 |
| 繰延税金負債 | 48,042 | 50,637 |
| 退職給付引当金 | 34,226 | 33,161 |
| 環境対策引当金 | 3,128 | 2,336 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 11,324 |
| 資産除去債務 | 2,150 | 2,201 |
| その他 | 4,316 | 7,533 |
| 固定負債合計 | 163,169 | 319,964 |
| 負債合計 | 550,002 | 589,375 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 126,354 | 126,354 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 122,078 | 122,078 |
| その他資本剰余金 | 786 | 929 |
| 資本剰余金合計 | 122,865 | 123,008 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,278 | 31,278 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 141 | 90 |
| 固定資産圧縮積立金 | 21,218 | 22,105 |
| 別途積立金 | 889,310 | 919,310 |
| 繰越利益剰余金 | 94,342 | 121,233 |
| 利益剰余金合計 | 1,036,292 | 1,094,019 |
| 自己株式 | △56,643 | △56,366 |
| 株主資本合計 | 1,228,867 | 1,287,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 115,742 | 113,161 |
| 繰延ヘッジ損益 | △873 | △1,072 |
| 評価・換算差額等合計 | 114,868 | 112,089 |
| 新株予約権 | 1,621 | 1,945 |
| 純資産合計 | 1,345,357 | 1,401,049 |
| 負債純資産合計 | 1,895,359 | 1,990,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
