有価証券報告書-第103期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 420,718 | 349,998 |
| 受取手形 | 1,256 | 1,251 |
| 売掛金 | ※1 241,831 | ※1 301,816 |
| 商品及び製品 | 29,598 | 41,822 |
| 仕掛品 | 5,688 | 7,323 |
| 原材料及び貯蔵品 | 20,859 | 31,415 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 42,046 | ※1 38,527 |
| 未収入金 | ※1 13,871 | ※1 19,439 |
| 未収還付法人税等 | - | 8,872 |
| その他 | ※1 6,779 | ※1 4,648 |
| 貸倒引当金 | △3,332 | △12,719 |
| 流動資産合計 | 779,313 | 792,392 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 90,353 | 104,726 |
| 構築物(純額) | 6,575 | 8,187 |
| 機械及び装置(純額) | 41,380 | 43,630 |
| 車両運搬具(純額) | 1,278 | 1,082 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,461 | 12,353 |
| 土地 | 63,462 | 63,426 |
| 建設仮勘定 | 31,082 | 24,798 |
| 有形固定資産合計 | 245,592 | 258,203 |
| 無形固定資産 | 10,879 | 14,582 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 71,257 | 90,615 |
| 関係会社株式 | 836,414 | 799,371 |
| 関係会社出資金 | 55,377 | 55,024 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 84,681 | ※1 86,893 |
| 繰延税金資産 | 10,720 | 35,620 |
| その他 | 3,173 | 2,904 |
| 貸倒引当金 | △17 | △26 |
| 投資その他の資産合計 | 1,061,605 | 1,070,402 |
| 固定資産合計 | 1,318,076 | 1,343,187 |
| 資産合計 | 2,097,389 | 2,135,579 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 82,338 | ※1 105,258 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 40,000 |
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 関係会社短期借入金 | ※1 233 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | ※1 1,341 | - |
| リース債務 | 138 | 163 |
| 未払金 | ※1 57,963 | ※1 74,400 |
| 未払費用 | ※1 28,684 | ※1 29,941 |
| 未払法人税等 | 15,948 | - |
| 預り金 | 6,030 | 6,061 |
| 事業譲渡損失引当金 | - | 133,565 |
| その他 | 4,345 | 4,744 |
| 流動負債合計 | 397,018 | 394,133 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 350,000 | 310,000 |
| リース債務 | 174 | 242 |
| 退職給付引当金 | 49,442 | 47,782 |
| 環境対策引当金 | 259 | 263 |
| 資産除去債務 | 2,881 | 2,910 |
| その他 | 3,530 | 6,435 |
| 固定負債合計 | 406,286 | 367,633 |
| 負債合計 | 803,305 | 761,766 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 126,354 | 126,354 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 122,079 | 122,079 |
| 資本剰余金合計 | 122,079 | 122,079 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,279 | 31,279 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 0 | - |
| 固定資産圧縮積立金 | 26,430 | 31,806 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 10,037 | - |
| 別途積立金 | 789,311 | 789,311 |
| 繰越利益剰余金 | 189,979 | 259,445 |
| 利益剰余金合計 | 1,047,037 | 1,111,840 |
| 自己株式 | △38,656 | △38,123 |
| 株主資本合計 | 1,256,814 | 1,322,151 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 34,558 | 48,950 |
| 繰延ヘッジ損益 | △414 | △285 |
| 評価・換算差額等合計 | 34,144 | 48,665 |
| 新株予約権 | 3,125 | 2,997 |
| 純資産合計 | 1,294,084 | 1,373,813 |
| 負債純資産合計 | 2,097,389 | 2,135,579 |
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