有価証券報告書-第105期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 100,571 | 318,073 |
| 受取手形 | 596 | 457 |
| 売掛金 | ※1 320,482 | ※1 326,704 |
| 商品及び製品 | 47,289 | 44,268 |
| 仕掛品 | 8,406 | 8,457 |
| 原材料及び貯蔵品 | 57,996 | 41,488 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 28,929 | ※1 107,436 |
| 未収入金 | ※1 25,175 | ※1 24,167 |
| その他 | ※1 19,556 | ※1 21,307 |
| 貸倒引当金 | △16,895 | △765 |
| 流動資産合計 | 592,106 | 891,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 101,108 | 99,275 |
| 構築物(純額) | 8,632 | 8,502 |
| 機械及び装置(純額) | 44,138 | 47,525 |
| 車両運搬具(純額) | 1,441 | 1,676 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,213 | 16,543 |
| 土地 | 59,733 | 57,563 |
| 建設仮勘定 | 22,881 | 34,254 |
| 有形固定資産合計 | 253,146 | 265,338 |
| 無形固定資産 | 22,278 | 34,319 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 61,580 | 51,646 |
| 関係会社株式 | 801,974 | 800,458 |
| 関係会社出資金 | 52,557 | 52,590 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 93,231 | ※1 1,276 |
| 繰延税金資産 | 31,202 | 21,393 |
| その他 | 3,315 | 2,409 |
| 貸倒引当金 | △28 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 1,043,831 | 929,773 |
| 固定資産合計 | 1,319,255 | 1,229,429 |
| 資産合計 | 1,911,361 | 2,121,023 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 102,547 | ※1 93,205 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 100,000 |
| リース債務 | 107 | 112 |
| 未払金 | ※1 63,995 | ※1 72,970 |
| 未払費用 | ※1 30,610 | ※1 30,429 |
| 未払法人税等 | 18,152 | 63,964 |
| 預り金 | 5,617 | 5,859 |
| 事業譲渡損失引当金 | 5,923 | 5,834 |
| 資産除去債務 | 536 | - |
| その他 | 13,179 | 34,465 |
| 流動負債合計 | 240,667 | 406,837 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 310,000 | 210,000 |
| リース債務 | 139 | 326 |
| 退職給付引当金 | 44,028 | 41,506 |
| 資産除去債務 | 2,401 | 2,596 |
| その他 | 9,770 | 2,186 |
| 固定負債合計 | 366,338 | 256,614 |
| 負債合計 | 607,005 | 663,451 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 126,354 | 126,354 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 122,079 | 122,079 |
| 資本剰余金合計 | 122,079 | 122,079 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,279 | 31,279 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 29,859 | 28,796 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | - | 8,903 |
| 別途積立金 | 789,311 | 789,311 |
| 繰越利益剰余金 | 306,534 | 452,692 |
| 利益剰余金合計 | 1,156,982 | 1,310,980 |
| 自己株式 | △136,813 | △135,408 |
| 株主資本合計 | 1,268,602 | 1,424,005 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31,783 | 30,076 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,298 | 1,183 |
| 評価・換算差額等合計 | 33,081 | 31,259 |
| 新株予約権 | 2,673 | 2,308 |
| 純資産合計 | 1,304,356 | 1,457,572 |
| 負債純資産合計 | 1,911,361 | 2,121,023 |
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