有価証券報告書-第103期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

33.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

	2020年 1月1日		キャッシュ・ フローを伴う 変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2020年 12月31日
					取得		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
長期借入金	59,850		113,262		-		△2,210		-		170,902
短期借入金	131,753		60,997		-		△7,057		-		185,693
社債	349,352		-		-		-		90		349,442
リース負債	303,512		△57,132		66,270		△12,498		-		300,153
財務活動に係る負債合計	844,468		117,127		66,270		△21,765		90		1,006,190

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

	2021年 1月1日		キャッシュ・ フローを伴う 変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2021年 12月31日
					取得		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
長期借入金	170,902		△82,539		-		5,734		-		94,097
短期借入金	185,693		△125,614		-		2,918		-		62,996
社債	349,442		-		-		-		112		349,554
リース負債	300,153		△59,689		62,354		12,124		△10,451		304,491
財務活動に係る負債合計	1,006,190		△267,842		62,354		20,775		△10,339		811,139