有価証券報告書-第104期(2022/01/01-2022/12/31)

33.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

	2021年 1月1日		キャッシュ・ フローを伴う 変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2021年 12月31日
					取得		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
長期借入金	170,902		△82,539		-		5,734		-		94,097
短期借入金	185,693		△125,614		-		2,918		-		62,996
社債	349,442		-		-		-		112		349,554
リース負債	300,153		△59,689		62,354		12,124		△10,451		304,491
財務活動に係る負債合計	1,006,190		△267,842		62,354		20,775		△10,339		811,139

当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

	2022年 1月1日		キャッシュ・ フローを伴う 変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2022年 12月31日
					取得		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
長期借入金	94,097		△53,560		-		11,010		-		51,548
短期借入金	62,996		21,595		-		7,655		-		92,247
社債	349,554		△40,000		-		-		102		309,656
リース負債	304,491		△65,810		59,651		21,752		△6,368		313,716
財務活動に係る負債合計	811,139		△137,775		59,651		40,418		△6,266		767,167