有価証券報告書-第107期(2025/01/01-2025/12/31)

33.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)

	2024年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 12月31日
			取得	在外営業活動体の換算差額	その他
長期借入金	64,038	△35,691	-	2,975	-	31,322
短期借入金	124,073	14,103	-	△941	-	137,234
社債	309,752	△100,000	-	-	72	209,824
リース負債	332,297	△71,552	72,386	16,209	-	349,340
財務活動に係る負債合計	830,160	△193,139	72,386	18,243	72	727,721

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:百万円)

	2025年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 12月31日
			取得	在外営業活動体の換算差額	その他
長期借入金	31,322	98,267	-	4,593	-	134,182
短期借入金	137,234	△102,081	-	8,266	-	43,419
社債	209,824	100,000	-	-	△156	309,669
リース負債	349,340	△73,148	78,070	△14,518	-	339,744
財務活動に係る負債合計	727,721	23,038	78,070	△1,660	△156	827,015