有価証券報告書-第105期(2023/01/01-2023/12/31)

33.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

	2022年 1月1日		キャッシュ・ フローを伴う 変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2022年 12月31日
					取得		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
長期借入金	94,097		△53,560		-		11,010		-		51,548
短期借入金	62,996		21,595		-		7,655		-		92,247
社債	349,554		△40,000		-		-		102		309,656
リース負債	304,491		△65,810		59,651		21,752		△6,368		313,716
財務活動に係る負債合計	811,139		△137,775		59,651		40,418		△6,266		767,167

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

	2023年 1月1日		キャッシュ・ フローを伴う 変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2023年 12月31日
					取得		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
長期借入金	51,548		2,439		-		5,376		4,675		64,038
短期借入金	92,247		20,873		-		10,953		-		124,073
社債	309,656		-		-		-		96		309,752
リース負債	313,716		△68,401		71,186		15,796		-		332,297
財務活動に係る負債合計	767,167		△45,089		71,186		32,125		4,771		830,160