有価証券報告書-第106期(2024/01/01-2024/12/31)

33.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:百万円)

	2023年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年 12月31日
			取得	在外営業活動体の換算差額	その他
長期借入金	51,548	2,439	-	5,376	4,675	64,038
短期借入金	92,247	20,873	-	10,953	-	124,073
社債	309,656	-	-	-	96	309,752
リース負債	313,716	△68,401	71,186	15,796	-	332,297
財務活動に係る負債合計	767,167	△45,089	71,186	32,125	4,771	830,160

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)

	2024年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 12月31日
			取得	在外営業活動体の換算差額	その他
長期借入金	64,038	△35,691	-	2,975	-	31,322
短期借入金	124,073	14,103	-	△941	-	137,234
社債	309,752	△100,000	-	-	72	209,824
リース負債	332,297	△71,552	72,386	16,209	-	349,340
財務活動に係る負債合計	830,160	△193,139	72,386	18,243	72	727,721