有価証券報告書-第102期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

	2019年 1月1日		キャッシュ・ フローを伴う 変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2019年 12月31日
					取得		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
長期借入金	84,485		△23,332		-		△1,304		-		59,850
短期借入金	97,339		35,261		-		△846		-		131,753
社債	219,709		130,000		-		-		△357		349,352
リース負債	323,276		△55,002		48,221		△13,642		659		303,512
財務活動に係る負債合計	724,809		86,928		48,221		△15,791		302		844,468

当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

	2020年 1月1日		キャッシュ・ フローを伴う 変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2020年 12月31日
					取得		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
長期借入金	59,850		113,262		-		△2,210		-		170,902
短期借入金	131,753		60,997		-		△7,057		-		185,693
社債	349,352		-		-		-		90		349,442
リース負債	303,512		△57,132		66,270		△12,498		-		300,153
財務活動に係る負債合計	844,468		117,127		66,270		△21,765		90		1,006,190