有価証券報告書-第123期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,785,196 | 1,234,811 |
| 売掛金 | 919,611 | ※1 1,042,740 |
| 商品 | 5,860 | 19,662 |
| 販売用不動産 | 1,593,374 | 1,627,528 |
| 前渡金 | 191,817 | 194,140 |
| 前払費用 | 262,532 | 302,277 |
| 繰延税金資産 | 217,113 | 126,852 |
| 短期貸付金 | ※1 1,269,473 | ※1 1,671,473 |
| 未収入金 | ※1 359,815 | ※1 397,632 |
| 立替金 | 11,224 | 30,940 |
| その他 | - | 17,423 |
| 貸倒引当金 | △14,135 | △17,783 |
| 流動資産合計 | 6,601,882 | 6,647,701 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 895,224 | 821,138 |
| 構築物 | 55,242 | 49,927 |
| 機械及び装置 | 8,128 | 6,400 |
| 車両運搬具 | 1,889 | 947 |
| 工具、器具及び備品 | 33,235 | 25,186 |
| 土地 | 4,097,864 | 4,097,864 |
| リース資産 | 151,711 | 96,370 |
| 有形固定資産合計 | 5,243,296 | 5,097,836 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 214,101 | 214,101 |
| ソフトウエア | 27,528 | 130,678 |
| リース資産 | 249,077 | 192,183 |
| その他 | 13,160 | 13,160 |
| 無形固定資産合計 | 503,867 | 550,124 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,914 | 3,250 |
| 投資再生関係会社株式 | 737,500 | 737,500 |
| 関係会社株式 | ※2 5,411,295 | 4,763,465 |
| 関係会社出資金 | 6,000 | 6,000 |
| 長期貸付金 | 320,000 | 320,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,813,000 | 5,551,000 |
| 長期前払費用 | 95,462 | 231,716 |
| 繰延税金資産 | 112,546 | - |
| 差入保証金 | ※1 782,038 | ※1 724,683 |
| 長期未収入金 | 1,664 | - |
| その他 | 2,050 | 52,110 |
| 貸倒引当金 | △274,442 | △292,230 |
| 投資その他の資産合計 | 9,011,028 | 12,097,495 |
| 固定資産合計 | 14,758,193 | 17,745,455 |
| 資産合計 | 21,360,076 | 24,393,156 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,218,521 | ※1 932,672 |
| 短期借入金 | ※1 2,673,151 | 2,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 954,796 | 1,655,816 |
| リース債務 | 133,754 | 97,627 |
| 未払金 | 22,839 | 19,494 |
| 未払費用 | ※1 247,513 | ※1 297,177 |
| 未払法人税等 | 37,776 | 24,522 |
| 前受金 | 20,895 | 22,419 |
| 預り金 | ※1 2,532,507 | ※1 2,695,338 |
| 賞与引当金 | 63,264 | 54,481 |
| 役員賞与引当金 | 10,000 | 20,000 |
| その他 | 100,851 | 3,600 |
| 流動負債合計 | 8,015,871 | 8,323,148 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,211,103 | 6,773,647 |
| リース債務 | 295,603 | 213,045 |
| 長期未払金 | 20,674 | 15,367 |
| 長期預り金 | 236,237 | 203,974 |
| 預り保証金 | 1,124,013 | 1,079,303 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 153,533 | 126,835 |
| 従業員特別補償引当金 | 47,750 | 80,390 |
| 退職給付引当金 | 202,237 | 203,296 |
| 資産除去債務 | 128,004 | 103,935 |
| 固定負債合計 | 6,419,156 | 8,799,796 |
| 負債合計 | 14,435,028 | 17,122,945 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,759,974 | 1,759,974 |
| その他資本剰余金 | 596,836 | 596,836 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,811 | 2,356,811 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 366,121 | 684,875 |
| 利益剰余金合計 | 366,121 | 684,875 |
| 自己株式 | △18,920 | △19,209 |
| 株主資本合計 | 6,652,100 | 6,970,565 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 272,948 | 299,646 |
| 評価・換算差額等合計 | 272,948 | 299,646 |
| 純資産合計 | 6,925,048 | 7,270,211 |
| 負債純資産合計 | 21,360,076 | 24,393,156 |
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